|
Import výpisů z účtu
|
Funkce Zaúčtování výpisů dosud dokázala plnohodnotně zaúčtovávat jen saldokontní doklady.
Nesaldokontní doklady zaúčtovala s protiúčtem "y", který pak uživatel musel ručně
nahrazovat účty správnými.
Nově program může zaúčtovávat i nesaldokontní doklady.
Používá k tomu tabulku vzorových zaúčtování, kterou si musí každý uživatel upravit
podle svých podmínek.
Nastavení této funkce je možné z menu Výpisy z účtu, volba Nastavení.
Po jejím výběru se zobrazí následující nastavovací obrazovka:
Na této obrazovce se stiskem tlačítka
[ Upravit definice předpisů nesaldokontních dokladů ]
otevře výše uvedená tabulka vzorových zaúčtování. Ta obsahuje do prvopočátku několik vzorových
předpisů, které si každý uživatel musí upravit. Samozřejmě je do ní možno doplňovat
libovolný počet předpisů dalších.
Na každém řádku vyplníme to pole, podle kterého má být předpis ve výpisu identifikován.
Často to bude číslo účtu včetně numerického kódu banky, z kterého (nebo naopak na který)
byla platba na náš účet realizována.
Některé typy dokladů lze identifikovat též podle VS, SS nebo KS.
V tom případě na řádku uvedeme tento symbol.
Vždy ovšem musíme vyplnit ve sloupci Účet číslo účtu z účtového rozvrhu, na
který má program příslušný řádek zaúčtovávat.
Ve sloupci Text dokladu uvedeme text, který si přejeme do příslušného řádku vyplnit.
V tomto textu lze používat následující symbolické texty:
-
@RRRR;
(Je nutno napsat úvodní zavináč i ukončovací středník.)
Tento symbolický text program nahradí aktuálním rokem odvozeným z data dokladu.
-
@RRRR-1;
(Je nutno napsat úvodní zavináč i ukončovací středník.)
Tento symbolický text program nahradí předchozím rokem (rokem o jedničku
nižším, než je rok z data dokladu).
-
@RRRR/MM;
(Je nutno napsat úvodní zavináč i ukončovací středník.)
Tento symbolický text program nahradí řetězcem tvořeným rokem a měsícem, oba rovny
roku a měsíci z data dokladu. Rok a měsíc jsou odděleny lomítkem.
-
@RRRR/MM-1;
(Je nutno napsat úvodní zavináč i ukončovací středník.)
Tento symbolický text program nahradí řetězcem tvořeným rokem a měsícem, oba rovny
období předcházejícímu o jeden měsíc datum dokladu. Rok a měsíc jsou odděleny lomítkem.
Tento zápis bude nejvhodnější pro výplatu mezd. Ve vzorové distribuční tabulce je
právě příklad mezd uveden.
Pokud nyní chceme, aby program nesaldokontní zaúčtovávání prováděl, pak ještě musíme
zatrhnout volbu 'Zaúčtovávat i nesaldokontní doklady'.
|
|